天风证券

广发短期资金市场基金 2016 年报见识广泛的开拓短期资金市场生趣
2016 岁岁度演讲
2016 年 12 月 31 日
基金饲养员:广发基金施行股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司
演讲送出日期:2017年3月28日
广发短期资金市场基金 2016 岁岁度演讲
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§1 要紧准时的和列入
要紧准时的
基金干事董事会、董事抵押权没虚伪的通讯记载、给错误的劝告性宣布或伟大人物女士,其使满足的确凿性、真实和整体的性承当屈指可数和同志法律职责或工作。超越三分之二的孤独董事签字了年度演讲,由公猪董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份股份有限公司按照本基金C的规则,于 2017 年 3 月 22 每日检讨本演讲的财务指标、净值体现、回转分配环境、财务会计师演讲、使充满结成演讲等。,抵押权核算使满足无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或伟大人物女士。
基金干事接受报价老实言而有信、基金施行与运用中间的费尽心血的尽职道德标准,但不克不及抵押权该基础推进。。
基金的过往业绩否代表其次于的体现。使充满是有风险的,使充满者在举行使充满前应注意的调准瞄准器招股阐明书并举行现代化。。
这份演讲源自 2016 年 1 月 1 到这点为止 12 月 31 日止。
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列入
§1 要紧准时的和列入 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
要紧准时的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
文娱的基本通讯 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金生产阐明 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金饲养员、基金托管人 ……………………………………………………………………………………………….. 6
通讯预告方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
等等中间定位材料 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
§3 首要财务指标、前腹核表现与回转分配 ……………………………………………………………………… 7
首要会计师材料和财务指标 ……………………………………………………………………………………………….. 7
前腹核体现 …………………………………………………………………………………………………………………. 8
近三年基金回转分配环境 ……………………………………………………………………………………….. 12
§4 施行员演讲 …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
基金干事和基金干事 ………………………………………………………………………………………….. 13
基金饲养员大约本基金在 ………………………………………………………. 16
署长大约演讲期内公正、合理的安排的特殊述说 …………………………………………………………………. 17
回购持久基金使充满战略及业绩阐明 …………………………………………………… 17
4.5 总合经济学施行者、股票市场与不动产权发展趋势简析 …………………………………………………… 18
实行对基金的监视审计 …………………………………………………………………. 19
基金饲养员大约基金估值顺序及等等事项的阐明d ……………………………………………………………… 19
演讲期内基金干事大约基金回转分配的阐明 ………………………………………………………………….. 19
§5 被信托者演讲 …………………………………………………………………………………………………………………………. 20
演讲期内被信托者对基金的合规性述说 …………………………………………………………………….. 20
被信托者在年内对基金使充满及运作的当观察员环境、净值计算、回转分配等阐明 ………… 20
被信托者财务通讯及等等使满足的确凿性、正确整体的的评论 ………………………….. 20
§6 审计演讲 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
施行层对决算表的职责或工作 ………………………………………………………………………………………………. 20
会计师师的职责或工作 …………………………………………………………………………………………………………. 21
审计启发 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 21
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………… 21
回转表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
7.3 每个人者权益变化表(前腹核 …………………………………………………………………………………… 24
日志脚注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 26
§8 使充满结成演讲 ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
定期的基金结成 ………………………………………………………………………………………………….. 56
8.2 用以筹措借入资本的公司债回购融资 …………………………………………………………………………………………………………. 57
8.4 在演讲期内,使充满结成的刻薄的剩余的使苍老 240 天通讯述说 ………………………………………………… 58
定期的按用以筹措借入资本的公司债种类类别的用以筹措借入资本的公司债结成 …………………………………………………………………………….. 58
8.6 按摊余成本占总使充满比军队前十年间的用以筹措借入资本的公司债使充满 …………………………… 59
8.7“反射限价”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的脱离 ………………………………………………….. 59
按比例顺序的每个人资产支援担保使充满的详细通讯 ………………… 60
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使充满结成演讲正文 ………………………………………………………………………………………………………… 60
§9 基金商保存人通讯 …………………………………………………………………………………………………………… 60
定期的基金商保存人编号及保存人机构 ………………………………………………………………………… 60
9.2 定期的上市基金流行音乐十大畅销唱片保存人 …………………………………………………………………………………………… 61
9.3 T定期的基金饲养员职员保存基金环境 ………………………………………………………………. 62
9.4 保存这次OP总商见识的定期的基金干事职员 ………………………………. 62
§10 开式基金商变化 …………………………………………………………………………………………………………. 62
§11 伟大人物事件暴露 ……………………………………………………………………………………………………………………. 63
1 基金商保存人大会决议 …………………………………………………………………………………………….. 63
1 基金饲养员、基金托管人的特意基金托管机关的伟大人物人事变化 ……………………………………. 63
触及基金干事、基金个人财产、基金托管事情法学 …………………………………………………….. 63
基金使充满战略变动 …………………………………………………………………………………………………… 63
会计师师事务所审计特别基金管理机构 …………………………………………………………………………… 63
饲养员、对被信托者及其高级饲养员员的诊察或处分 ……………………………………………… 63
基金租用担保公司买卖单元的关系环境 ………………………………………………………………………. 64
超越相对扭曲 的环境 …………………………………………………………………………………….. 64
等等伟大人物参加战役 ………………………………………………………………………………………………………………. 64
§12 备查提供纸张列入 ….

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