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司负责人夏旭升董事长、记账人工作负责人是财务总监刘云夏。 支配层确保使驻扎流言蜚语射中靶子决算表、正确、十分。 本公司第一位使驻扎流言蜚语没审计。二、 公司根本局面 次要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份流言蜚语的结局超越了去岁岁暮年终。 流言蜚语完毕 去岁岁暮年终 总资产少(%) 11,810,176,859.61 11,563,052,654.01 4归属于的备有上市的公司 3,429,467,156.99 3,199,028,258.56 7.20使互助净资产 年首至流言蜚语期完毕 从去岁年首到去岁岁暮年终的流言蜚语期 与去岁同步性比拟,营利主义属 81,491,215.33 266,705,867.83 69.45净资产连贯 年首至流言蜚语期完毕 从去岁年首到去岁岁暮年终的流言蜚语期 比头年同步性增减(%)营业张开 6,310,343,882.46 3,573,816,575.85 76.57归属于的备有上市的公司 184,844,851 128,187,021.26 40使互助净赚可归属于的备有上市的公司。 176,325,009.67 119,349,089.61 47.74使互助的扣除的量非惯常利弊得失的净赚额外的平衡净资产 5.58 3 1.35每股进项(%)根本每股进项 0.197 0.137 43.80 3 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语(元/股)弄细每股进项 0.197 0.137 43.80(元/股)非惯常利弊得失发射和归纳√适合 □不适合 单位:元 行情:人民币 发射 现期归纳 非连贯资金手柄利弊得失表 -585,越权审批,或许没正式的同意预约免费入场券。,或附带地的纳税的申报表。、增殖或罢免内阁按定量供给归入涌流利弊得失,但与大众 10,028,司正昌的事务相干紧密。,契合部落法规、比照必然规范定额或定量继续享用的内阁助学金除外除上述的各项更的对立的事物营业外张开 -10,和张开对立的事物契合非惯常利弊得失塑造释义的利弊得失发射小半使互助合法权利情绪反应额(纳税后) -368,所得税情绪反应 -543, 商议 8,519,三、 次要财务数据与使互助变更 流言蜚语定期的使互助租金额、流行音乐十大畅销唱片使互助、传阅流行音乐十大畅销唱片使互助(或使互助极大的拍卖) 单位:使互助租金额(户) 75,078 十大使互助持股 怀孕 质押或上冻 直达的火车或汽车 局面 终极股权 使均衡 售条 使互助 使互助姓名(全名) 发展成为 (%) 件股 利钱 数 美质 份数 养护 量 量 4 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语上海益民食品一厂(混合物)直达的火车或汽车公司 298,386,000 31.82 0 0 国有 无 活泼的食品(混合物)直达的火车或汽车公司 55,978,874 5.97 0 国有 无 现在称Beijing华昌智能花费直达的火车或汽车公司 11,594,671 1.24 0 未知 未决定的信达风险花费股权基金(上海)互助伙伴相干 11,337,902 1.21 0 未知 未知(直达的火车或汽车责任合作关系公司)中央的汇金资产支配直达的火车或汽车公司 10,037,300 1.07 0 未知 未知中国1971银河贴纸利钱直达的火车或汽车公司 9,858,465 1.05 0 未知 未知中国1971工商开账户利钱直达的火车或汽车公司-上海,中国1971 6,964,700 0.74 0 未知 未知企市型开口式幂数的贴纸花费基金中国1971农业开账户利钱直达的火车或汽车公司-富国中证国 5,482,485 0.58 0 未知 未知事务改造幂数的类别贴纸花费基金郭大伟 5,455,618 0.58 0 未知 合意人寿管保金直达的火车或汽车公司-引渡出示 5,392,383 0.58 0 未知 未知 十大使互助极大的持股前提使互助利钱直达的火车或汽车公司 极大的售前提下的传阅股发展成为 利钱的文字和发展成为 文字 上海艾明食品厂(混合物) 298,386,000 人民币普 298,386,000直达的火车或汽车公司 同谷活泼的食品(混合物)直达的火车或汽车公司 55,978,874 人民币普 55,978,874 现在称Beijing华昌智能花费直达的火车或汽车公司 11,594,671 人民币普 11,594,671 信达贴纸花费基金 11,337,902 人民币普 11,337,902海伙伴相干(直达的火车或汽车责任合作关系公司) 汇金中央的汇金资产支配直达的火车或汽车责任公司 10,037,300 人民币普 10,037,300公司 中国1971银河贴纸利钱直达的火车或汽车公司 9,858,465 人民币普 9,858,465 的备有中国1971工商开账户利钱直达的火车或汽车公司 6,964,700 6,964,700 人民币-上海-国有市导向吐艳 股指幂数的贴纸花费基金中国1971农业开账户利米 5,482,485 5,482,485 中部非洲国有事务的印度莫卧儿帝国的地方长官改造 贴纸花费基金 5,455,618 人民币普 5,455,618 通股合意人寿管保金直达的火车或汽车公司-传 5,392,383 人民币普 5,392,383系列出示 通股 5 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语上述的使互助关系相干或分歧行 在使互助中,上海艾明食品厂(混合物)直达的火车或汽车公司,静态解说 活泼的食品(混合物)直达的火车或汽车公司为本公司的实践把持人。把持公司利钱 东、实践把持人不与对立的事物十年间使互助关系系。 动相干,公司如果有对立的事物极大的使好卖前提的使互助? 相干或分歧行为人。回复公认的优先股票使互助 不适合利钱发展成为的阐明 结果流言蜚语定期的的优先股票使互助租金额、优先股票流行音乐十大畅销唱片使互助、十大优先股票极大的使好卖前提 态势表的敷用药 四不适合。、 要紧事项 次要计算报表发射、财务指标大调变更的局面及认为√适合 不适合单位:万元 发射 定期的平衡力或涌流学时 年首或去岁的平衡力 公允价钱计量的资产融资及其在CU射中靶子换衣服 602.81 1,134.07 -46.84%应收票据票据 590.00 929.00 36.49%对立的事物应收票据款 40,772.46 29,764.78 36.98%用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。期利弊得失的资产责任 4,417 3,337.08 周旋票据38%份 2,956.75 1,941.51 59%先付 27,806.13 59,436.02 周旋利钱52% 128.75 286.00 54.98%对立的事物合成的进项 3,918.09 641.31总营业张开 631,034.39 357,381.66 76.57%运营本钱 534,161.58 298,113.57 79.18%使好卖费 47,426.69 28,733.88 65.05%支配本钱 16,195.05 9,214.97 75.75%财务费 -1,450.50 1,415.35公允价钱变更进项 -1,花费进项 2,509.13 739.18 239.45%经纪参加战役发作的净资产连贯 8,149.12 26,670.59 -69.45%花费参加战役资产连贯净总值 -3,440.96 -2,816.31 28%筹资参加战役发作的净资产连贯 -6,028.83 3,115用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。期利弊得失的资产融资变更认为阐明:新西兰银蕨公司外汇远期和约资产融资公允价钱较期初增殖应收票据票据变更认为阐明:比较期教派应收票据票据已文件、协议等失效收款对立的事物应收票据款变更认为阐明:日常经纪参加战役往还基金增殖用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。期利弊得失的资产责任变更认为阐明:新西兰银蕨公司外汇远期和约资产责任公允价钱较期初增殖周旋票据变更认为阐明:购买行为行为事情增殖开账户汇票。 6 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语预收基金变更认为阐明:因远期使好卖理由的周旋利钱增殖的认为:利钱PA理由的对立的事物合成的进项增殖的认为:次要认为是外汇融资区分的增殖。:新西兰银蕨公司及其表素质,营业张开同比大幅增长:涌流张开增长的认为及中肯的的本钱增长:涌流张开增长的认为及中肯的的增长:涌流张开增长的认为及中肯的的增长:新西兰银蕨公司被掉换者进项的认为:比较期新西兰银蕨公司以公允价钱计量的资产和责任变更鸣谢的丢失花费进项变更认为阐明:次要是新西兰银蕨公司外来的花费进项的增殖经纪参加战役资产连贯净总值变更认为阐明:涌流营利主义射中靶子资金形成,液体的投下,经纪资产连贯同比投下。净值换衣服的认为:次要是比较期固定资产购买行为行为与塑造花费张开同比增殖筹资参加战役发作的净资产连贯变更认为阐明:次要认为是资产机构学分的归纳。 大调事项的制订出、情绪反应及赌输辨析 √不适合 公司与利钱制 超越5%的使互助赞成是适合的。 □不适合 1、活泼的食品(混合物)直达的火车或汽车公司实践把持人赞成:作为本公司实践把持人的现实使转动先前,活泼的食品(混合物)直达的火车或汽车公司及分店将不克不及的直觉的或间接地以什么都可以方法专心于与本公司的事情有实在性竞赛或可能性塑造实在性同性竞赛的事情或参加战役。 2、上海艾明食品厂(混合物)直达的火车或汽车公司界分使互助。:作为把持公司利钱东的现实使转动先前,上海益民食品一厂(混合物)直达的火车或汽车公司及分店将不克不及的直觉的或间接地专心于与本公司的事情有竞赛或可能性塑造实在性同性竞赛的事情或参加战役。 3、本公司的赞成:将在 2016 岁暮年终前,经过引进战术花费者和支配层持股。,逐渐增殖有利于店持股使均衡 30%摆布,躬身送出门把持权,所以推动向上推起“活泼的里”的事情生机,使得上海梅灵与“活泼的里”在后续的事情开沟互助中直觉的恩泽,而且处理与活泼的食品混合物旗下对立的事物有利于键合事情经过的同性竞赛。公司为给予关于赞成事项做了弘量的早期非直接性夸张的行动或形象工作,但茫然的 2016 整个在一年内获得。。公司有 2016 年 12 月 31 白日是根本日期。,使用具有贴纸就业资历的评价机构,并战场评价流言蜚语的评价价钱。,引进战术花费者。公司就该赞成事项附加的赞成列举如下:将在 2017 岁暮年终前,经过引进战术花费者和支配层持股。,上海UMayayasi-MasaHioWa有利于链L的持股使均衡 30%摆布,躬身送出门把持权。附加的赞成供工业用的早已树立。 2017 年 3 月 2 公司星期天进行 2017 年第一位次暂时使互助大会认为经过。 4、活泼的食品(混合物)直达的火车或汽车公司实践把持人赞成:当作 2015 200年度公司改建后的新公司间竞赛,赞成混合物大发牢骚事情、饲料事务、令人不快的人旺盛生长事情次要由上海梅灵经纪。。 上述的赞成通常给予。。 预测年首至下一流言蜚语期定期的的累计净赚可能性为丢失或许与头年同步性比拟发作大调变更的警 提示与解说 √不适合 7 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司 公司名称 公司 法定代劳人 夏旭升 日期 五、 齿顶 决算表 合资产责任表 2017 年 3 月 31 日编制单位:上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没审计 发射 定期的平衡力 年首连贯资金平衡力: 钱币资产 3,295,693,469.04 3,309,162,735.16 结算超额预约 拆出资产 用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。 6,028,146 11,340,679.80资产融资利弊得失 衍生资产融资 应收票据票据 5,900, 9,290, 应收票据信用 1,696,190,290.36 1,355,804,586.43 先付项 230,922,753.54 300,336,745.30 应收票据高昂的 应收票据分保信用 应收票据分保预约问 应收票据利钱 应收票据股息 64,675,283.91 36,333,929.86 对立的事物应收票据款 407,724,569.03 297,647,829.92 买进返售资产融资 存货 1,691,743,806.83 1,706,200,938.34 分为待售资产 一年内文件、协议等失效的非连贯资金 对立的事物连贯资金 111,344,485.88 136,954,059.23 连贯资金商议 7,510,222,802.05 7,163,071,504.04非连贯资金: 发给学分和垫款 8 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 可供拍卖资产融资 44,400,773.56 47,974,224.79 怀孕至文件、协议等失效花费 长久的应收票据款 1,867,906 2,187,027.38 长久的股权花费 376,111,363 363,803,124.90 花费性现实性 4,472,715.12 4,562,801.61 固定资产 2,738,586,530.17 2,709,931,150.21 在建工程 120,409,972.52 170,423,065.22 工程物质 固定资产清算 -48, 丰产性生物质产 96,202,052.55 104,222,409.26 油气资产 无形资产 151,928,497.73 214,835,291.32 研制张开 亲善 440,626,044.54 440,626,044.54 长久的递延费 185,157,449.85 199,090,361.57 递延所得税资产 52,878,337.34 54,964,276.86 对立的事物非连贯资金 87,361,371 87,361,371 非连贯资金商议 4,299,954,057.56 4,399,981,149.97 资产一共 11,810,176,859.61 11,563,052,654.01连贯责任: 短期专款 2,689,153,509.36 2,538,895,150.72 向中央的开账户专款 存款和开账户同性存款 拆入资产 用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。 44,142,745.59 33,370,789.60利弊得失财务责任 衍生资产责任 周旋票据 29,567,452.69 19,415,120.67 周旋信用 1,272,005,056.50 1,218,319,806.75 预收基金 278,061,304.06 594,360,182.53 平均水平回购资产融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋员工薪酬 166,132,296.49 190,780,953.82 应交征收费 62,053,414.74 94,952,297.43 周旋利钱 1,287,467.19 2,860,022.50 周旋股息 30,337,176.00 30,337,176.00 对立的事物周旋款 809,919,277.24 741,087,712.52 周旋分保信用 管保和约预约 代劳施予贴纸款 代劳承销品销售贴纸款 分为待售责任 9 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 一年内文件、协议等失效的非连贯责任 16,621,857.00 14,000, 对立的事物连贯责任 连贯责任商议 5,399,281,556.86 5,478,379,212.54非连贯责任: 长久的专款 603,000, 603,000, 周旋用以筹措借入资金的公司债 在监狱里:优先股票 期资金证券 长久的周旋款 23,144,577.23 22,994,616 员工长久的工钱 45,683,754.86 46,471,508.58 专项周旋款 86,817,428.65 93,678,155.60 估计责任 15,515,058 26,469,620.55 递延进项 140,661,622.70 139,265,289 递延所得税责任 9,429,059.22 9,255,024.54 对立的事物非连贯责任 非连贯责任商议 924,251,496.04 941,134,204.92 责任商议 6,323,533,052.90 6,419,513,417.46企业主合法权利 备有 937,729,472.00 937,729,472.00 对立的事物合法权利器 在监狱里:优先股票 期资金证券 资金公积 1,698,708,587.34 1,698,708,587.34 减:库存股 对立的事物合成的进项 39,180,899.69 -6,413,145.43 专项储藏 盈余公积 65,110,257.81 65,110,257.81 普通风险预备 未分派统计表 688,737,940.15 503,893,086.84 归属于总公司专利的的总所有制 3,429,467,156.99 3,199,028,258.56 小半使互助合法权利 2,057,176,649.72 1,944,510,977.99 专利的合法权利商议 5,486,643,806.71 5,143,539,236.55 责任租金额与专利的合法权利 11,810,176,859.61 11,563,052,654.01法定代劳人:夏旭升掌管记账人工作负责人:记账人机构首座财务官刘云夏:管军 总公司资产责任表 2017 年 3 月 31 日编制单位:上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没审计 发射 定期的平衡力 年首平衡力 10 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语连贯资金: 钱币资产 842,474,695.80 892,335,224.63 用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。期利弊得失的资产融资 衍生资产融资 应收票据票据 应收票据信用 75,985,176.09 67,675,644.54 先付项 25,298,917.18 6,535,221.06 应收票据利钱 应收票据股息 186,680,811.18 186,680,811.18 对立的事物应收票据款 1,023,567,220.88 1,023,670,893.72 存货 66,386,906.44 89,336,870.30 分为待售资产 一年内文件、协议等失效的非连贯资金 对立的事物连贯资金 连贯资金商议 2,220,393,727.57 2,266,234,665.43非连贯资金: 可供拍卖资产融资 怀孕至文件、协议等失效花费 长久的应收票据款 1,867,906 2,187,027.38 长久的股权花费 3,904,589,369.04 3,900,324,657.72 花费性现实性 固定资产 1,224,956.96 1,351,035 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 985,800.00 985,800.00 研制张开 亲善 长久的递延费 递延所得税资产 42,112,472.62 42,112,472.62 对立的事物非连贯资金 非连贯资金商议 3,950,780,502.08 3,946,960,990.87 资产一共 6,171,174,229.65 6,213,195,656.30连贯责任: 短期专款 1,824,000, 1,884,000, 用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。期利弊得失的资产责任 衍生资产责任 周旋票据 11 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 周旋信用 132,133,908.83 107,063,797.01 预收基金 15,520,388.69 49,902,376.19 周旋员工薪酬 10,685,499 11,550,931.64 应交征收费 12,628,442.55 16,053,990 周旋利钱 152,912.08 2,860,022.50 周旋股息 对立的事物周旋款 821,331,811.66 793,749,158.52 分为待售责任 一年内文件、协议等失效的非连贯责任 对立的事物连贯责任 连贯责任商议 2,816,452,957.20 2,865,180,279.16非连贯责任: 长久的专款 603,000, 603,000, 周旋用以筹措借入资金的公司债 在监狱里:优先股票 期资金证券 长久的周旋款 员工长久的工钱 专项周旋款 估计责任 递延进项 递延所得税责任 对立的事物非连贯责任 非连贯责任商议 603,000, 603,000, 责任商议 3,419,452,957.20 3,468,180,279.16企业主合法权利: 备有 937,729,472.00 937,729,472.00 对立的事物合法权利器 在监狱里:优先股票 期资金证券 资金公积 1,801,067,154 1,801,067,154 减:库存股 对立的事物合成的进项 专项储藏 盈余公积 43,163,803.67 43,163,803.67 未分派统计表 -30,239,156.66 -36,945,051.97 专利的合法权利商议 2,751,721,272.45 2,745,015,377.14 责任租金额与专利的合法权利 6,171,174,229.65 6,213,195,656.30法定代劳人:夏旭升掌管记账人工作负责人:记账人机构首座财务官刘云夏:管军 12 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 合统计表表 2017 年 1—3 月刊编制单位:上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没审计 发射 现期归纳 前1归纳、营业总张开 6,310,343,882.46 3,573,816,在监狱里575.85个:营业张开 6,310,343,882.46 3,573,816,575.85 利钱张开 已赚高昂的 佣钱和佣钱张开二、营业总本钱 5,976,396,783 3,388,155,在监狱里262.94个:营业本钱 5,341,615,777.12 2,981,135,735.18 利钱张开 佣钱和佣钱费 退保金 编造费净总值 管保和约净预约的撤回 保单退职金张开 分高昂的用 营业税金及附加 13,701,221.33 13,718,680.49 使好卖费 474,266,936.73 287,338,788.27 支配费 161,950,467.73 92,149,739.25 财务费 -14,505,016.91 14,153,477.05 资产减值丢失 -632,601.77 -341,157.30 加:公允价钱变更张开(丢失)-不。 -15,278,列) 花费张开(丢失)列在-号中 25,091,286 7,391,780.26 在监狱里:合资事务和合资事务的花费 10,314,579.41 -1,800,524益 交替发生进项(丢失)列在-号码三中、营业统计表(丢失)列在-号中 343,759,950.50 193,053,097 加:营业外张开 10,381,682.89 11,827,574.87 在监狱里:非连贯资金手柄 减:营业外张开 949,884.34 1,171,547.82 在监狱里:非连贯资金手柄丢失四、毛统计表(丢失租金额列在-号中) 353,191,749.05 203,709,120.22 减:所得征收费 55,681,224.01 22,455,516.24五、净赚(净丢失)列在-号中 297,510,525.04 181,253,603.98 归属于总公司专利的的净赚 184,844,851 128,187,021.26 小半使互助利弊得失 112,665,671.73 53,066,582.72六、对立的事物合成的所得纳税后净总值 45,594,045.12 -5,479,496.14 应归属于P公司专利的的对立的事物合成的进项的净进项 45,594,045.12 -5,479,496.14 13 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语额 (1)不克不及重行混合物为统计表或统计表的对立的事物合成的进项 1。利益混合物净责任或净资产变更的再计量 2。利钱直达的火车或汽车公司在对立的事物合成的性贴纸市所使过得快活的利钱 (二)对立的事物合成的进项将重行混合物为统计表和统计表。 45,594,045.12 -5,479,496.14益 1。将在对立的事物公司中重行划堕入利弊得失的许多 2。可供拍卖资产融资公允价钱利弊得失 696,138.72 -4,757,351.64 三。怀孕文件、协议等失效花费,重行混合物为利弊得失 4。资产连贯套期保值利弊得失的无效教派 5。外汇决算表替换 44,897,906.40 -722,144.50 6。对立的事物 归属于小半使互助的对立的事物合成的所得纳税后净总值七、合成的张开租金额 343,104,570.16 175,774,107.84 归属于总公司专利的的合成的张开租金额 230,438,898.43 122,707,525.12 归属于小半使互助的合成的张开租金额 112,665,671.73 53,066,582.72八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.197 0.137 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.197 0.137现期发作相同把持下事务合的,合前的合方净赚为:0 元,合营各当事人成功的净赚为: 0 元。法定代劳人:夏旭升掌管记账人工作负责人:记账人机构首座财务官刘云夏:管军 总公司统计表表 2017 年 1—3 月刊编制单位:上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没审计 发射 现期归纳 前1归纳、营业张开 333,838,381.06 292,292,443.55 减:营业本钱 257,990,979.51 226,747,247.37 营业税金及附加 2,094,079.84 1,426,555.71 使好卖费 25,720,302.49 22,543,218.89 支配费 12,486,170.39 10,043,818.78 财务费 23,884,129.91 13,281,635.13 资产减值丢失 加:公允价钱变更张开(丢失)-不。 14 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语列) 花费张开(丢失)列在-号中 -6,404.98 2,538,063 在监狱里:合资事务和合资事务的花费 -6,404.98 -1,800,524惠二、营业统计表(丢失)列在-号中 11,656,313.94 20,788,030.90 加:营业外张开 49, 在监狱里:非连贯资金手柄 减:营业外张开 48,916 在监狱里:非连贯资金手柄丢失三、毛统计表(丢失租金额列在-号中) 11,705,895.31 20,739,119.44 减:所得征收费 5,000, 3,000,四、净赚(净丢失)列在-号中 6,705,895.31 17,739,119.44五、对立的事物合成的所得纳税后净总值 (1)不克不及重行混合物为统计表或统计表的对立的事物合成的进项 1。利益混合物净责任或净资产变更的再计量 2。利钱直达的火车或汽车公司在对立的事物合成的性贴纸市所使过得快活的利钱 (二)对立的事物合成的进项将重行混合物为统计表和统计表。益 1。将在对立的事物公司中重行划堕入利弊得失的许多 2。可供拍卖资产融资公允价钱利弊得失 三。怀孕文件、协议等失效花费,重行混合物为利弊得失 4。资产连贯套期保值利弊得失的无效教派 5。外汇决算表替换 6。对立的事物六、合成的张开租金额七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股)法定代劳人:夏旭升掌管记账人工作负责人:记账人机构首座财务官刘云夏:管军 合资产连贯表 2017 年 1—3 月刊编制单位:上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没审计 发射 现期归纳 前1归纳、经纪参加战役资产连贯: 使好卖商品、预约工役制收到的现钞 4,315,054,673.67 3,642,286,388.05 15 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 客户存款和开账户同性存款净增额 央行学分净增殖额 净资金向对立的事物质产机构增殖 原管保和约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和花费基金净增 手柄用公允价钱计量,并将其换衣服思索在内。期利弊得失的资产融资净增殖额 聚积利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净增殖 事务购回资金净增额 收到的征收费归还原主 32,268,808.25 59,359,665.37 已收到与事情参加战役关系的对立的事物现钞。 21,863,638.20 33,954,656.91 经纪参加战役现钞流入 4,369,187,120.12 3,735,600,710.33 购买行为商品、工役制有利现钞 3,603,774,090.15 2,840,182,017.50 客户学分和垫款净增额 央行净增殖和开账户同性随时可收回的贷款 原管保和约工资的现钞工资 工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞工资策略性退职金 工资给产前阵痛和把的现钞。 399,915,274.77 251,892,146.92 工资的各项征收费 142,563,014.77 122,932,520.19 工资与事情参加战役关系的对立的事物现钞 141,443,525.10 253,888,157.89 经纪参加战役现钞免除小计 4,287,695,904.79 3,468,894,842.50 经纪参加战役资产连贯净总值 81,491,215.33 266,705,867.83二、花费参加战役资产连贯: 花费回收现钞 花费进项现钞 手柄固定资产、无形资产及对立的事物长久的资产 418,828.99 331,134.91回收夸张的行动或形象现净金 分店及对立的事物事情单位的手柄净金 已收到与花费参加战役关系的对立的事物现钞。 花费参加战役现钞流入 418,828.99 331,134.91 固定资产购买行为行为与塑造、无形资产及对立的事物长久的资产 34,828,410.93 28,494,255.30为夸张的行动或形象工资的现钞 花费工资现钞 质押学分净增额 分店及对立的事物事情单位工资的现净金 工资与花费参加战役关系的对立的事物现钞 花费参加战役资产连贯 34,828,410.93 28,494,255.30 16 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 花费参加战役资产连贯净总值 -34,409,581.94 -28,163,120.39三、筹资参加战役发作的资产连贯: 花费收到的现钞 在监狱里:分店收到的小半使互助现钞 实现专款收到的现钞 233,392,564.89 315,451,638 从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞 对立的事物与筹资参加战役关系的现钞 160,000, 融资参加战役现钞流入 233,392,564.89 475,451,638 还债亏欠工资的现钞 265,180, 426,327,180.07 分派股息、统计表或利钱工资现钞 28,500,904.79 17,992,985 在监狱里:分店工资给小半使互助的股息、统计表 工资与筹资参加战役关系的对立的事物现钞 筹资参加战役资产连贯 293,680,904.79 444,320,163.52 筹资参加战役发作的净资产连贯 -60,288,339.90 31,131,468.76四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情绪反应 -262,534.04 -302.95五、现钞及现钞等价物净增殖额 -13,469,240.55 269,673,915 加:年首的现钞和现钞等价物 3,250,976,703 2,013,279,211六、定期的现钞和现钞等价物平衡力 3,237,507,461.78 2,282,953,126.56法定代劳人:夏旭升掌管记账人工作负责人:记账人机构首座财务官刘云夏:管军 总公司资产连贯表 2017 年 1—3 月刊编制单位:上海市美巴沙米直达的火车或汽车公司公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没审计 发射 现期归纳 前1归纳、经纪参加战役资产连贯: 使好卖商品、预约工役制收到的现钞 334,706,651.64 294,536,586.24 收到的征收费归还原主 7,587,505.46 30,589,583.80 已收到与事情参加战役关系的对立的事物现钞。 28,266,856.25 2,188,399.97 经纪参加战役现钞流入 370,561,015 327,314,570.01 购买行为商品、工役制有利现钞 273,313,281.98 287,266,360.46 工资给产前阵痛和把的现钞。 12,802,738.74 13,688,609.48 工资的各项征收费 26,483,954 16,497,463 工资与事情参加战役关系的对立的事物现钞 20,704,840.45 55,742,285.53 经纪参加战役现钞免除小计 333,304,811 373,194,717.80 经纪参加战役资产连贯净总值 37,256,200.04 -45,880,147.79二、花费参加战役资产连贯: 花费回收现钞 17 / 18 2017 年第一位使驻扎流言蜚语 花费进项现钞 手柄固定资产、无形资产及对立的事物长久的资产 4,338,夸张的行动或形象回收现净金 分店及对立的事物事情单位的手柄 20,净金 已收到与花费参加战役关系的对立的事物现钞。 花费参加战役现钞流入 4,358, 固定资产购买行为行为与塑造、无形资产及对立的事物长久的资产 106,280.00 304,808.96为夸张的行动或形象工资的现钞 花费工资现钞 4,271,116.30 303,801.80 分店及对立的事物事情单位工资的现净金 工资与花费参加战役关系的对立的事物现钞 花费参加战役资产连贯 4,377,396.30 608,610.76 花费参加战役资产连贯净总值 -4,377,396.30 3,749,976.61三、筹资参加战役发作的资产连贯: 花费收到的现钞 实现专款收到的现钞 190,000, 290,000, 对立的事物与筹资参加战役关系的现钞 300,000, 融资参加战役现钞流入 190,000, 590,000, 还债亏欠工资的现钞 250,000, 280,000, 分派股息、统计表或利钱工资现钞 22,690,150.00 11,829,981.24 工资与筹资参加战役关系的对立的事物现钞 206,578, 筹资参加战役资产连贯 272,690,150.00 498,407,981.24 筹资参加战役发作的净资产连贯 -82,690,150.00 91,592,018.76四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情绪反应 -49,182.57 -71,507.26五、现钞及现钞等价物净增殖额 -49,860,528.83 49,390,340.32 加:年首的现钞和现钞等价物 892,335,224.63 431,194,210.69六、定期的现钞和现钞等价物平衡力 842,474,695.80 480,584,551.01法定代劳人:夏旭升掌管记账人工作负责人:记账人机构首座财务官刘云夏:管军 审计流言蜚语的敷用药 √不适合 18 / 18

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